Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F

Stammdaten

ISIN LU1569888719
Valorennummer 35767553
Bloomberg Global ID VPIIIR2 LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'484.00 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'475.39 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'529.06 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'356.82 USD 22.04.2024
NAV * 1'484.00 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'484.00 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 1'484.00 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'648'615
Anteilsklassevermögen *** 65'648'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.62% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.06% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.21% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.06% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.17% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +19.13% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +11.37% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +48.25% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco S&P 500 ETF 16.11%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 12.78%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc 8.00%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc 6.26%
Vontobel Global Corp Bd G USD 6.19%
Barings Global High Yield Bond B USD Acc 5.06%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc 4.18%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 3.91%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 3.90%
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)