| ISIN | LU1547288487 |
|---|---|
| Numero di valore | 35395537 |
| Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27.48 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 28.00 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 29.11 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 27.48 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 220'915'961 | |
| Attivo della classe *** | 15'911'451 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.47% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -2.40% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +3.50% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +9.46% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +8.00% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +35.94% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +61.84% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +21.23% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.82% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.61% | |
| Amazon.com Inc | 4.80% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.59% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.06% | |
| ASML Holding NV | 4.03% | |
| Clean Harbors Inc | 3.75% | |
| MercadoLibre Inc | 3.15% | |
| Broadcom Inc | 3.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |