ISIN | LU1547288487 |
---|---|
Numero di valore | 35395537 |
Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.41 USD | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.18 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 27.41 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 27.41 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 285'261'346 | |
Attivo della classe *** | 16'395'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.18% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +3.17% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +8.14% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +19.01% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +15.59% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +36.56% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +53.22% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +36.11% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.37% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.32% | |
Amazon.com Inc | 5.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.14% | |
Clean Harbors Inc | 3.97% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.67% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.61% | |
MercadoLibre Inc | 3.32% | |
Synopsys Inc | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.84% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |