ISIN | LU1547288487 |
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Numero di valore | 35395537 |
Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.82 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.37 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 27.04 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 26.82 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 286'968'584 | |
Attivo della classe *** | 16'942'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.39% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +2.01% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +12.36% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +3.88% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +21.54% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +32.71% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +40.91% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +32.11% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.05% | |
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NVIDIA Corp | 6.77% | |
Amazon.com Inc | 5.15% | |
Clean Harbors Inc | 4.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.01% | |
Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
MercadoLibre Inc | 3.78% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.46% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.46% | |
Uber Technologies Inc | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |