| ISIN | LU1547288487 |
|---|---|
| Valorennummer | 35395537 |
| Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 27.48 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 28.00 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 29.11 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 27.48 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 220'915'961 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'911'451 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.47% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -2.40% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +3.50% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +9.46% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.00% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +35.94% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +61.84% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.23% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.82% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.61% | |
| Amazon.com Inc | 4.80% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.59% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.06% | |
| ASML Holding NV | 4.03% | |
| Clean Harbors Inc | 3.75% | |
| MercadoLibre Inc | 3.15% | |
| Broadcom Inc | 3.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |