ISIN | LU1547288487 |
---|---|
Valorennummer | 35395537 |
Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.82 USD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.37 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.04 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 26.82 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 286'968'584 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'942'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.84% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.39% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +2.01% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +12.36% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +3.88% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +21.54% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +32.71% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +40.91% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +32.11% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.05% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.77% | |
Amazon.com Inc | 5.15% | |
Clean Harbors Inc | 4.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.01% | |
Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
MercadoLibre Inc | 3.78% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.46% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.46% | |
Uber Technologies Inc | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.84% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |