ISIN | LU1547288487 |
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Valorennummer | 35395537 |
Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.41 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.18 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.41 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 27.41 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 285'261'346 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'395'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.18% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +3.17% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +8.14% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +19.01% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +15.59% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +36.56% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +53.22% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +36.11% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.37% | |
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Microsoft Corp | 7.32% | |
Amazon.com Inc | 5.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.14% | |
Clean Harbors Inc | 3.97% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.67% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.61% | |
MercadoLibre Inc | 3.32% | |
Synopsys Inc | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.84% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |