Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU1547288487
Valorennummer 35395537
Bloomberg Global ID WGIUDAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.62 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 29.15 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 29.17 USD 05.12.2025
52 Wochen Tief * 20.48 USD 08.04.2025
NAV * 28.62 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'011'534
Anteilsklassevermögen *** 15'558'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.02% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.03% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -1.30% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +4.21% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +12.22% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +8.01% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +37.83% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +66.39% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +20.90% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.83%
Alphabet Inc Class A 7.57%
Microsoft Corp 6.60%
Amazon.com Inc 5.17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.78%
ASML Holding NV 4.25%
Fed Funds - 25Bps 4.09%
Broadcom Inc 3.37%
Mastercard Inc Class A 3.09%
MercadoLibre Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)