ISIN | IE0033051115 |
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Valorennummer | 1872364 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ5PN1 |
Fondsname | Global Bond Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.56 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.56 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.65 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.55 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 31.56 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'904'554'389 | |
Anteilsklassevermögen *** | 392'307'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +0.57% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.73% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +0.80% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +0.57% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +8.08% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +5.24% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -9.75% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.31% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.39% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 9.46% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 8.47% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.26% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.96% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.54% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.33% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.63% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |