Global Bond Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE0033051115
Valorennummer 1872364
Bloomberg Global ID BBG000DZ5PN1
Fondsname Global Bond Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.21 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 31.14 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 31.56 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 30.30 CHF 25.04.2024
NAV * 31.21 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'560'853'327
Anteilsklassevermögen *** 408'194'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.22% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.81% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.20% 01.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +1.93% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.34% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -6.11% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 8.82%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.67%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.40%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 4.24%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.58%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.45%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.17%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.75%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.75%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)