Global Bond Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE0033051115
Valorennummer 1872364
Bloomberg Global ID BBG000DZ5PN1
Fondsname Global Bond Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.03 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 31.01 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 31.56 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 30.55 CHF 14.01.2025
NAV * 31.03 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'912'837'461
Anteilsklassevermögen *** 402'959'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.19% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.80% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.67% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +1.21% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +2.54% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre -2.08% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -9.08% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 13.64%
5 Year Treasury Note Future June 25 13.53%
Federal National Mortgage Association 5% 7.33%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 6.05%
Federal National Mortgage Association 6% 4.39%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.89%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.41%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.40%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)