ISIN | IE0033051115 |
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Valorennummer | 1872364 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ5PN1 |
Fondsname | Global Bond Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.21 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.14 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.56 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.30 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 31.21 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'560'853'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 408'194'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.22% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.81% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.98% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +1.93% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -5.34% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -6.11% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 8.82% | |
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Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 5.67% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.40% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 4.24% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.58% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.45% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.17% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.75% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 2.75% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |