| ISIN | LU1495641018 |
|---|---|
| Numero di valore | 34048576 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 397.04 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 397.44 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 405.66 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 308.69 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 397.04 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'539'340 | |
| Attivo della classe *** | 869'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.03% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.17% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | -1.05% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +6.68% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +14.81% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +24.16% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +40.33% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +44.16% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +39.67% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 95.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maeda Kosen Co Ltd | 3.18% | |
|---|---|---|
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.66% | |
| Okamura Corp | 2.65% | |
| Tosei Corp | 2.53% | |
| Relo Group Inc | 2.35% | |
| Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.26% | |
| NOK Corp | 2.05% | |
| Macnica Holdings Inc | 2.02% | |
| Kanamoto Co Ltd | 2.01% | |
| Genky Drug Stores Co Ltd | 1.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |