ISIN | LU1495641018 |
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Numero di valore | 34048576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 375.74 EUR | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 373.15 EUR | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 375.74 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 286.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 375.74 EUR | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'625'269 | |
Attivo della classe *** | 936'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.08% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.04% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mese | +4.25% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +7.12% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | +5.26% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | +13.40% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +27.11% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | +26.26% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +40.31% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 3.22% | |
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Maeda Kosen Co Ltd | 2.98% | |
Okamura Corp | 2.82% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.36% | |
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.30% | |
Relo Group Inc | 2.19% | |
Macnica Holdings Inc | 2.17% | |
Tosei Corp | 2.14% | |
Kanamoto Co Ltd | 2.08% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |