Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR

Dati di base

ISIN LU1495641018
Numero di valore 34048576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 328.04 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 338.54 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 361.95 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 286.93 EUR 05.08.2024
NAV * 328.04 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'447'693
Attivo della classe *** 907'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.26% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -7.84% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -6.59% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -1.79% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -0.08% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +10.71% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +14.12% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +45.58% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.00%
Tre Holdings Corp 2.79%
Relo Group Inc 2.64%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.61%
Okamura Corp 2.43%
Musashino Bank Ltd 2.28%
J Front Retailing Co Ltd 2.26%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.22%
Macnica Holdings Inc 2.21%
Tosei Corp 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)