ISIN | LU1495641018 |
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No. de valeur | 34048576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions de petites et moyennes entreprises japonaises.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation de petites et moyennes entreprises capitalisées, dont le siège ou l'activité principale se situe sur le territoire japonais. La capitalisation de marché de l'entreprise ne doit pas représenter plus de 2 % de la capitalisation de marché de l'ensemble du marché des actions concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 332.72 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 333.82 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 347.19 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 286.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 332.72 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'791'215 | |
Actifs de la classe *** | 840'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.55% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.46% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.01% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +6.06% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +0.92% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +14.78% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +18.63% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +1.10% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +13.91% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 94.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tre Holdings Corp | 3.04% | |
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Relo Group Inc | 2.47% | |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.38% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.26% | |
Musashino Bank Ltd | 2.25% | |
Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2.22% | |
Tosei Corp | 2.21% | |
Treasure Factory Co Ltd | 2.16% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.09% | |
Kyudenko Corp | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |