Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR

Stammdaten

ISIN LU1495641018
Valorennummer 34048576
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 373.15 EUR 29.07.2025
Vorheriger Preis * 369.73 EUR 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 373.15 EUR 29.07.2025
52 Wochen Tief * 286.93 EUR 05.08.2024
NAV * 373.15 EUR 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'625'269
Anteilsklassevermögen *** 936'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.35% 31.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +3.53% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +6.38% 30.04.2025
29.07.2025
6 Monate +5.62% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +11.44% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +26.23% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +27.09% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +38.20% 29.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.48
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tsukishima Holdings Co Ltd 3.22%
Maeda Kosen Co Ltd 2.98%
Okamura Corp 2.82%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.36%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.30%
Relo Group Inc 2.19%
Macnica Holdings Inc 2.17%
Tosei Corp 2.14%
Kanamoto Co Ltd 2.08%
J Front Retailing Co Ltd 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)