Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR

Stammdaten

ISIN LU1495641018
Valorennummer 34048576
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 358.97 EUR 03.03.2025
Vorheriger Preis * 353.73 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 361.95 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 286.93 EUR 05.08.2024
NAV * 358.97 EUR 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'888'708
Anteilsklassevermögen *** 925'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.39% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +1.58% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate -0.16% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +7.36% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +11.78% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +22.55% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +22.40% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +41.68% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

J Front Retailing Co Ltd 2.94%
Maeda Kosen Co Ltd 2.71%
Tre Holdings Corp 2.57%
Relo Group Inc 2.57%
Okamura Corp 2.41%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.34%
Musashino Bank Ltd 2.33%
Macnica Holdings Inc 2.16%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.13%
Daihen Corp 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)