| ISIN | LU1495641018 |
|---|---|
| Valorennummer | 34048576 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 397.04 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 397.44 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 405.66 EUR | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 308.69 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 397.04 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 107'539'340 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 869'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.03% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.17% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | -1.05% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +6.68% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +14.81% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +24.16% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +40.33% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +44.16% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +39.67% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maeda Kosen Co Ltd | 3.18% | |
|---|---|---|
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.66% | |
| Okamura Corp | 2.65% | |
| Tosei Corp | 2.53% | |
| Relo Group Inc | 2.35% | |
| Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.26% | |
| NOK Corp | 2.05% | |
| Macnica Holdings Inc | 2.02% | |
| Kanamoto Co Ltd | 2.01% | |
| Genky Drug Stores Co Ltd | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |