ISIN | LU1495641018 |
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Valorennummer | 34048576 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 373.15 EUR | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 369.73 EUR | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 373.15 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 286.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 373.15 EUR | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'625'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 936'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.38% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | +3.53% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +6.38% |
30.04.2025 - 29.07.2025
30.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +5.62% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +11.44% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +26.23% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +27.09% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +38.20% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 3.22% | |
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Maeda Kosen Co Ltd | 2.98% | |
Okamura Corp | 2.82% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.36% | |
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.30% | |
Relo Group Inc | 2.19% | |
Macnica Holdings Inc | 2.17% | |
Tosei Corp | 2.14% | |
Kanamoto Co Ltd | 2.08% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |