ISIN | LU1495641018 |
---|---|
Valorennummer | 34048576 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 328.04 EUR | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 338.54 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 361.95 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 286.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 328.04 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'447'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 907'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.26% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | -7.84% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -6.59% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -1.79% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | -0.08% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +10.71% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +14.12% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +45.58% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.00% | |
---|---|---|
Tre Holdings Corp | 2.79% | |
Relo Group Inc | 2.64% | |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.61% | |
Okamura Corp | 2.43% | |
Musashino Bank Ltd | 2.28% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.26% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.22% | |
Macnica Holdings Inc | 2.21% | |
Tosei Corp | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |