ISIN | CH0359284368 |
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Numero di valore | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.67 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 146.61 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 149.55 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 126.29 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 145.67 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 145.67 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'049'988 | |
Attivo della classe *** | 12'915'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.59% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +0.54% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +4.74% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +9.49% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +14.97% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -1.58% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +20.19% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.90% | |
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Roche Holding AG | 14.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.51% | |
ABB Ltd | 7.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.66% | |
Partners Group Holding AG | 3.91% | |
Sika AG | 3.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.76% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Sonova Holding AG | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |