Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A

Dati di base

ISIN CH0359284368
Numero di valore 35928436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.20 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 141.37 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 149.55 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 129.17 CHF 07.11.2023
NAV * 143.20 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 143.20 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'511'687
Attivo della classe *** 12'453'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.25% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.90% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +11.71% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +9.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -7.79% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +16.15% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.88%
Roche Holding AG 13.13%
Novartis AG Registered Shares 12.26%
ABB Ltd 6.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Partners Group Holding AG 3.88%
Zurich Insurance Group AG 3.73%
Sika AG 3.72%
Swiss Re AG 2.64%
Sonova Holding AG 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)