Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A

Dati di base

ISIN CH0359284368
Numero di valore 35928436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.63 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 150.13 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 155.81 CHF 05.03.2025
Min 52 settimani * 130.73 CHF 09.04.2025
NAV * 150.63 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 150.63 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'670'355
Attivo della classe *** 13'359'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.17% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.37% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -2.09% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +6.47% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.76% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +7.17% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +3.93% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +20.93% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.40%
Roche Holding AG 13.79%
Novartis AG Registered Shares 11.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.20%
ABB Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.21%
Swiss Re AG 3.30%
Partners Group Holding AG 3.25%
Sika AG 2.70%
Swiss Life Holding AG 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)