ISIN | CH0359284368 |
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Numero di valore | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.47 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.92 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 155.81 CHF | 05.03.2025 |
Min 52 settimani * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 148.47 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 148.47 CHF | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'420'495 | |
Attivo della classe *** | 13'146'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.62% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.30% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | -0.09% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -1.65% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +6.84% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +7.52% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +6.82% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +17.03% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.99% | |
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Roche Holding AG | 13.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.42% | |
ABB Ltd | 4.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.05% | |
Partners Group Holding AG | 3.23% | |
Swiss Re AG | 3.15% | |
Sika AG | 2.80% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.91% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |