ISIN | CH0359284368 |
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Numero di valore | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.35 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.58 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 155.81 CHF | 05.03.2025 |
Min 52 settimani * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 155.35 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 155.35 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'634'524 | |
Attivo della classe *** | 13'328'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.56% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +2.11% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.62% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +17.38% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +22.96% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +19.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.18% | |
Roche Holding AG | 9.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.79% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Swiss Re AG | 4.99% | |
Partners Group Holding AG | 4.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.10% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.95% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.90% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |