ISIN | CH0359284368 |
---|---|
Valorennummer | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige attraktive risikoad-justierte Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risi- 6 kodiversifikation durch hauptsächlich direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte wie Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine sowie Genuss-scheine von Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein zu erzielen. Wenn die Marktumstände es erforderlich machen, insbesondere bspw. einem negativen Schweizer Aktienmarkt, können auch Guthaben auf Sicht und Zeit, Geld-marktfonds und Geldmarktinstrumenten eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.74 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 147.06 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 148.49 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.29 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 147.74 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 147.74 CHF | 31.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'794'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'088'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.96% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.97% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +7.65% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +8.25% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +5.05% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +6.34% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -4.62% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +22.55% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.32% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.96% | |
Roche Holding AG | 12.91% | |
ABB Ltd | 7.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.97% | |
Partners Group Holding AG | 4.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.74% | |
Sika AG | 3.65% | |
VAT Group AG | 2.89% | |
Logitech International SA | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.91% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |