| ISIN | CH0359284368 |
|---|---|
| No. de valeur | 35928436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
| Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 161.65 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 163.64 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 164.09 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 161.65 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 161.65 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'699'605 | |
| Actifs de la classe *** | 14'237'094 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.72% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.48% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +4.31% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +7.53% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +12.51% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +19.66% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +18.48% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +21.09% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.28% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.38% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.76% | |
| ABB Ltd | 5.46% | |
| Swiss Re AG | 4.67% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.88% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.71% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.49% | |
| Holcim Ltd | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.90% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |