| ISIN | CH0359284368 | 
|---|---|
| No. de valeur | 35928436 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A | 
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com | 
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG | 
| Représentant en Suisse | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributeur(s) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 153.07 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 152.84 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 155.81 CHF | 05.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 130.73 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 153.07 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 153.07 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'634'524 | |
| Actifs de la classe *** | 13'328'710 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.92% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.85% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +2.37% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +4.03% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +6.91% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +20.58% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +16.02% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +26.42% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.26% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 10.18% | |
| Roche Holding AG | 9.95% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.79% | |
| ABB Ltd | 5.30% | |
| Swiss Re AG | 4.99% | |
| Partners Group Holding AG | 4.20% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.10% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.95% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.90% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% | 
| Ongoing Charges *** | 1.76% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |