ISIN | CH0359284368 |
---|---|
No. de valeur | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 155.35 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 155.58 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 155.81 CHF | 05.03.2025 |
Min 52 semaines * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 155.35 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 155.35 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'634'524 | |
Actifs de la classe *** | 13'328'710 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.56% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.11% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.62% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.38% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +22.96% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +19.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 10.18% | |
Roche Holding AG | 9.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.79% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Swiss Re AG | 4.99% | |
Partners Group Holding AG | 4.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.10% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.95% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.90% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |