Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A

Détails

ISIN CH0359284368
No. de valeur 35928436
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.20 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 141.37 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 149.55 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 129.17 CHF 07.11.2023
NAV * 143.20 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 143.20 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'511'687
Actifs de la classe *** 12'453'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.25% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.90% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +11.71% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.79% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +16.15% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.88%
Roche Holding AG 13.13%
Novartis AG Registered Shares 12.26%
ABB Ltd 6.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Partners Group Holding AG 3.88%
Zurich Insurance Group AG 3.73%
Sika AG 3.72%
Swiss Re AG 2.64%
Sonova Holding AG 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)