ISIN | CH0359284368 |
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No. de valeur | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 145.67 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 146.61 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 149.55 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 126.29 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 145.67 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 145.67 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'049'988 | |
Actifs de la classe *** | 12'915'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | -2.59% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +0.54% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +4.74% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +9.49% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +14.97% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -1.58% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +20.19% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.90% | |
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Roche Holding AG | 14.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.51% | |
ABB Ltd | 7.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.66% | |
Partners Group Holding AG | 3.91% | |
Sika AG | 3.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.76% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Sonova Holding AG | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |