ISIN | LU0219442976 |
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Numero di valore | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.27 USD | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.25 USD | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 19.27 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 18.25 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 19.27 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 982'545'583 | |
Attivo della classe *** | 124'186'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.39% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +1.21% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +2.55% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +1.96% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +1.90% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +10.94% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +8.26% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | -3.75% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.78% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.82% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.42% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.16% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.07% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.64% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.49% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |