ISIN | LU0219442976 |
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Valorennummer | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.28 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.27 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.28 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.25 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 19.28 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 982'545'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'186'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.48% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +1.26% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +2.61% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +2.12% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +11.00% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +8.87% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | -3.41% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.78% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.82% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.42% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.16% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.07% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.64% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.49% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |