ISIN | LU0219442976 |
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Valorennummer | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.01 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.99 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.01 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.62 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 19.01 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'059'083'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'177'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.60% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.88% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +4.57% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.03% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.95% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.94% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.08% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +1.82% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.39% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.06% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 3.56% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.77% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.29% | |
United States Treasury Bonds 4.38% | 2.02% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.59% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.56% | |
United States Treasury Bonds 1.63% | 1.53% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |