MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc

Détails

ISIN LU0219442976
No. de valeur 2196189
Bloomberg Global ID BBG000QTPZG5
Nom de fond MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié qui met l’accent sur les titres de créance américains de la catégorie investissement. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’allocation des actifs sur l’ensemble des titres à revenus fixe représentant leurs meilleures idées en matière de rendement total.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.16 USD 16.09.2024
Prix précédent * 19.11 USD 13.09.2024
Max 52 semaines * 19.16 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 16.62 USD 19.10.2023
NAV * 19.16 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'059'083'937
Actifs de la classe *** 170'177'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.27% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.10% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +2.19% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +5.27% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +6.86% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +10.62% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +10.50% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans -5.66% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +2.62% 17.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 5.39%
United States Treasury Notes 4% 5.06%
United States Treasury Notes 3.88% 3.56%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.77%
United States Treasury Bonds 4% 2.29%
United States Treasury Bonds 4.38% 2.02%
United States Treasury Notes 4.25% 1.59%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.56%
United States Treasury Bonds 1.63% 1.53%
United States Treasury Notes 5% 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)