ISIN | LU0219442976 |
---|---|
No. de valeur | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié qui met l’accent sur les titres de créance américains de la catégorie investissement. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’allocation des actifs sur l’ensemble des titres à revenus fixe représentant leurs meilleures idées en matière de rendement total. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.52 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.53 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.16 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 17.33 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 18.52 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'100'234'387 | |
Actifs de la classe *** | 164'276'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.80% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.56% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.40% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -1.59% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.34% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 4.74% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 3.34% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 4.38% | 1.89% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.49% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.49% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.48% | |
United States Treasury Bonds 1.63% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |