ISIN | LU0219442976 |
---|---|
No. de valeur | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié qui met l’accent sur les titres de créance américains de la catégorie investissement. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’allocation des actifs sur l’ensemble des titres à revenus fixe représentant leurs meilleures idées en matière de rendement total. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.04 USD | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 19.07 USD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 19.16 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 18.25 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 19.04 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 997'318'042 | |
Actifs de la classe *** | 131'109'464 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.61% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | -0.57% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.63% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +2.53% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +3.48% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +8.18% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +5.14% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | -5.32% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.67% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 4.47% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.31% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.95% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.81% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.89% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.63% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.18% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |