UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0358367057
Numero di valore 35836705
Bloomberg Global ID UBEJPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 1'473.28 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 1'485.56 CHF 15.08.2025
Min 52 settimani * 1'158.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Issue Price * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'284'294'201
Attivo della classe *** 1'281'312'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +9.25% 22.07.2025
21.08.2025
3 mesi +6.88% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +2.14% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +8.63% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +29.83% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +27.83% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +35.94% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.94%
Sony Group Corp 3.68%
Hitachi Ltd 3.50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Nintendo Co Ltd 2.28%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
SoftBank Group Corp 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)