| ISIN | CH0358367057 |
|---|---|
| Numero di valore | 35836705 |
| Bloomberg Global ID | UBEJPIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'530.59 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'504.53 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'530.59 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'158.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'530.59 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'530.59 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'530.59 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'340'419'609 | |
| Attivo della classe *** | 1'337'214'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.75% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.90% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +11.12% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +14.86% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +17.42% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +33.78% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +44.33% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +39.80% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.20% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.13% | |
| Sony Group Corp | 3.99% | |
| Hitachi Ltd | 2.75% | |
| SoftBank Group Corp | 2.73% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |