UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0358367057
Numero di valore 35836705
Bloomberg Global ID UBEJPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'330.22 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'329.06 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'435.03 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'135.46 CHF 05.08.2024
NAV * 1'330.22 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'330.22 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'330.22 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'243'376'327
Attivo della classe *** 1'240'942'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.58% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.80% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.61% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.73%
Hitachi Ltd 3.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.10%
Sony Group Corp 2.92%
Recruit Holdings Co Ltd 2.43%
Keyence Corp 2.33%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.11%
Tokio Marine Holdings Inc 1.80%
Tokyo Electron Ltd 1.80%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)