ISIN | LU1250158596 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris - Diversified Beta I |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13'766.23 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13'923.93 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12'710.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'984'405 | |
Attivo della classe *** | 10'521'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.07% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +1.32% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +2.06% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +5.15% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +5.28% |
23.12.2024 - 24.06.2025
23.12.2024 24.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 6.875% | 2.94% | |
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Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.89% | |
La Mondiale 6.75% | 2.83% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 2.74% | |
Axa SA 6.375% | 2.21% | |
Altarea SCA 5.5% | 2.16% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.01% | |
Xtrackers MSCI China ETF 1C | 2.00% | |
KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 1.96% | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |