| ISIN | LU1250158596 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Auris - Diversified Beta I |
| Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Offerente del fondo | AURIS GESTION |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14'282.74 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14'333.95 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12'710.62 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 80'521'244 | |
| Attivo della classe *** | 12'422'433 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.83% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.75% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -0.04% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.89% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +5.13% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +8.04% |
23.12.2024 - 04.11.2025
23.12.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA 6.875% | 2.84% | |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.76% | |
| La Mondiale 6.75% | 2.76% | |
| Renault 3.875% 30-09-30 Emtn | 2.30% | |
| Axa SA 6.375% | 2.17% | |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 2.14% | |
| Altarea SCA 5.5% | 2.05% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.02% | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 1.91% | |
| KBC Group NV 6% | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |