Auris - Diversified Beta I

Dati di base

ISIN LU1250158596
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Diversified Beta I
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Prezzo precedente * 14'133.22 EUR 23.09.2025
Max 52 settimani * 14'151.22 EUR 19.09.2025
Min 52 settimani * 12'710.62 EUR 09.04.2025
NAV * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Issue Price * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Redemption Price * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'957'359
Attivo della classe *** 11'298'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.91% 31.12.2024
24.09.2025
Performance YTD (in CHF) +6.16% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese +0.18% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +1.74% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +3.84% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +7.12% 23.12.2024
24.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.83%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.80%
La Mondiale 6.75% 2.76%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.72%
Altarea SCA 5.5% 2.14%
Axa SA 6.375% 2.14%
Xtrackers MSCI China ETF 1C 2.07%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 2.00%
KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1.95%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)