DSC USD Bond Fund A|A CHF

Stammdaten

ISIN AT0000A1PCH7
Valorennummer 34326487
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC USD Bond Fund A|A CHF
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC USD Bond Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalwachstum an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der DSC USD Bond Fund investiert überwiegend in USDdenominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel von internationalen Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 793.29 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 793.09 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 811.99 CHF 05.04.2024
52 Wochen Tief * 785.75 CHF 02.07.2024
NAV * 793.29 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'877'195
Anteilsklassevermögen *** 8'459'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.11% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.29% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -2.14% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -6.33% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -13.31% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -16.70% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 0% 4.63%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.82%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 2.71%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.10%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.10%
Coca-Cola Co (The) 1% 2.08%
Amgen Inc. 2.6% 2.07%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.97%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.92%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)