Pictet TR-Atlas P EUR

Dati di base

ISIN LU1433232854
Numero di valore 34266935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.70 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 129.62 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 132.60 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 124.23 EUR 19.04.2024
NAV * 129.70 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'200'723'249
Attivo della classe *** 521'263'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.52% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.32% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +0.66% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -0.85% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +1.34% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +3.67% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +10.30% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +9.43% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +7.92% 14.06.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.15%
Safran SA 2.33%
Amazon.com Inc 2.13%
SAP SE 1.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.37%
Microsoft Corp 1.06%
Future on TOPIX 0.95%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 0.91%
Parker Hannifin Corp 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.96%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)