Pictet TR-Atlas P EUR

Dati di base

ISIN LU1433232854
Numero di valore 34266935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.54 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 132.73 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 132.73 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 125.70 EUR 05.08.2024
NAV * 132.54 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'243'718'861
Attivo della classe *** 535'976'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.48% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.00% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.35% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.52% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +12.98% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +10.28% 14.06.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.79%
Safran SA 1.82%
SAP SE 1.29%
Amazon.com Inc 1.23%
Siemens AG 0.92%
Meta Platforms Inc Class A 0.85%
CFD on Salik Company PJSC 0.72%
CRH PLC 0.62%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.96%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)