Pictet TR - Atlas P EUR

Dati di base

ISIN LU1433232854
Numero di valore 34266935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.13 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 135.05 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 135.52 EUR 14.08.2025
Min 52 settimani * 127.21 EUR 05.09.2024
NAV * 135.13 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'281'550'739
Attivo della classe *** 573'641'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.64% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.45% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.03% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.81% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +3.35% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +6.24% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +14.27% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +15.62% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +12.44% 14.06.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.54%
Galderma Group AG Registered Shares 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Safran SA 2.07%
Nikkei 225 Future Sept 25 2.03%
Microsoft Corp 1.81%
SAP SE 1.60%
Tencent Holdings Ltd 1.50%
Amazon.com Inc 1.15%
NVIDIA Corp 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.22%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)