ISIN | LU1433232854 |
---|---|
No. de valeur | 34266935 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.33 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.27 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 135.39 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 126.52 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 135.33 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'274'867'208 | |
Actifs de la classe *** | 565'919'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +0.89% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +3.27% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +2.48% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +7.02% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +14.37% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +15.94% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +12.61% |
14.06.2021 - 07.08.2025
14.06.2021 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
SAP SE | 2.07% | |
Safran SA | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
NVIDIA Corp | 1.67% | |
Caterpillar Inc | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.52% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.96% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |