ISIN | LU1419771487 |
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Numero di valore | 32728814 |
Bloomberg Global ID | CSECFBE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.47 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.05 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 190.39 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 155.97 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 186.47 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'246'820 | |
Attivo della classe *** | 945'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +5.97% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +6.61% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.55% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +17.10% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +29.58% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +20.40% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +83.66% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.61% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
Enbridge Inc | 4.56% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.29% | |
Constellation Software Inc | 3.25% | |
Bank of Montreal | 3.13% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.03% | |
Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0023% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |