ISIN | LU1419771487 |
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Valorennummer | 32728814 |
Bloomberg Global ID | CSECFBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Canada Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.82 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.47 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.39 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.97 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 184.82 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'246'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 945'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +5.00% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.43% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +16.28% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +27.89% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +31.07% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +88.82% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.61% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
Enbridge Inc | 4.56% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.29% | |
Constellation Software Inc | 3.25% | |
Bank of Montreal | 3.13% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.03% | |
Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |