UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR A acc

Détails

ISIN LU1419771487
No. de valeur 32728814
Bloomberg Global ID CSECFBE LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR A acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.72 EUR 09.06.2025
Prix précédent * 186.47 EUR 06.06.2025
Max 52 semaines * 190.39 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 155.97 EUR 06.08.2024
NAV * 185.72 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'246'820
Actifs de la classe *** 945'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.25% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.09% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +4.42% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +8.39% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois -0.60% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +16.34% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +29.89% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +21.16% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +85.63% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 7.61%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Enbridge Inc 4.56%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.29%
Constellation Software Inc 3.25%
Bank of Montreal 3.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.03%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Natural Resources Ltd 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0023%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)