UBAM (CH) - High Grade CHF Income P

Stammdaten

ISIN CH0271453430
Valorennummer 27145343
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.87 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 96.87 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.01 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 93.87 CHF 10.11.2023
NAV * 96.87 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'505'812
Anteilsklassevermögen *** 15'197'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.46% 31.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.47% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -0.18% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +0.99% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +2.80% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +3.93% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -7.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -6.08% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wkb10.08m0.9% 110725 11.22%
Avoirs En Banquebcge 9.44%
Cdxnaigs42v1-Citi 1.80%
Lkb 1.585m0.3%280325 1.76%
Us T-Notes 5 Y 1.09%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 1.06%
Morgan Stanley 4.813% 1.00%
Lloyds Banking Group PLC 3.125% 0.78%
UBS Group AG 3.125% 0.78%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)