ISIN | CH0271453430 |
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Valorennummer | 27145343 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - High Grade CHF Income P |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.94 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.85 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.58 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.13 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 97.94 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'795'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'919'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | -0.33% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +0.37% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +1.68% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +1.31% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +3.21% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -0.36% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -8.36% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb 9.08m0.1% 240326 | 18.26% | |
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Von 9m 0% 310326 | 18.10% | |
Ubp 7m 0.12% 020525 | 14.08% | |
Lkb 1.585m 0% 240326 | 3.19% | |
Us T-Notes 5 Y | 1.54% | |
A.En Banque Vontobel | 0.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |