ISIN | CH0271453430 |
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Valorennummer | 27145343 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - High Grade CHF Income P |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.87 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.87 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.01 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.87 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 96.87 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'505'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'197'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.46% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
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1 Monat | -0.47% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | -0.18% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +0.99% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +2.80% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +3.93% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -7.98% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -6.08% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb10.08m0.9% 110725 | 11.22% | |
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Avoirs En Banquebcge | 9.44% | |
Cdxnaigs42v1-Citi | 1.80% | |
Lkb 1.585m0.3%280325 | 1.76% | |
Us T-Notes 5 Y | 1.09% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | 1.06% | |
Morgan Stanley 4.813% | 1.00% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.125% | 0.78% | |
UBS Group AG 3.125% | 0.78% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |