ISIN | IE00BWCGWD65 |
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Numero di valore | 29857807 |
Bloomberg Global ID | EISESCH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'507.00 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'550.77 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'273.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'110'839 | |
Attivo della classe *** | 1'539'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | -1.16% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +6.28% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +1.82% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | -2.37% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | -5.45% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | -0.42% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +41.79% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
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NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |