ISIN | IE00BWCGWD65 |
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Numero di valore | 29857807 |
Bloomberg Global ID | EISESCH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'544.55 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'521.17 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'550.77 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'273.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'544.55 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'544.55 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'110'839 | |
Attivo della classe *** | 1'539'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.60% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +1.74% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +5.88% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +2.29% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +3.47% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +3.12% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +7.11% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +43.26% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
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NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |