ISIN | CH0266284642 |
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Numero di valore | 26628464 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA3 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'839.88 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'831.47 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'844.41 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'410.33 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'839.88 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'839.88 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'839.88 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 638'428'827 | |
Attivo della classe *** | 217'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.95% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.43% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +1.59% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +6.47% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +24.65% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +43.19% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +17.66% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +65.40% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 70.68% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.72% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.02% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.71% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.20% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 0.01% | |
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |