ISIN | CH0266284642 |
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Numero di valore | 26628464 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA3 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'691.88 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'718.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'940.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'603.62 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'691.88 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'691.88 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'691.88 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 648'721'734 | |
Attivo della classe *** | 210'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -9.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.85% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +65.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 72.11% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.42% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.46% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.80% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.11% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.62% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |