ISIN | CH0266284642 |
---|---|
No. de valeur | 26628464 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA3 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'788.60 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'819.01 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'940.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'649.03 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'788.60 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 1'788.60 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 1'788.60 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 688'129'917 | |
Actifs de la classe *** | 222'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.69% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.29% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -3.99% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -2.60% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.96% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +28.91% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +13.15% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +84.27% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 73.99% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.16% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.31% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.69% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.05% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.61% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.22% | |
EURO STOXX 50 Mar25 | 0.00% | |
FTSE 100 IDX FUT Mar25 | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |