ISIN | CH0325172887 |
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Numero di valore | 32517288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.47 CHF | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.26 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 158.78 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 129.00 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 157.47 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'559'286'937 | |
Attivo della classe *** | 611'414'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.02% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +4.24% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +4.16% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +21.08% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +26.34% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +27.73% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +37.69% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.04% | |
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UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.42% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.57% | |
UBS Interswiss | 3.45% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Immo Helvetic | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |