ISIN | CH0325172887 |
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Numero di valore | 32517288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.58 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.30 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 154.98 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 129.00 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 148.58 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'559'400'338 | |
Attivo della classe *** | 606'122'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +5.73% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +10.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +18.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.72% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +31.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.60% | |
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UBS Siat | 5.70% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.98% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.38% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.88% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.41% | |
UBS Interswiss | 3.37% | |
Realstone (RSF) | 3.33% | |
Immofonds Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |