ISIN | CH0325172887 |
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No. de valeur | 32517288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 158.09 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 157.06 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 158.09 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 129.00 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 158.09 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'521'669'102 | |
Actifs de la classe *** | 590'930'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | +6.40% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +2.81% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +10.65% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +18.00% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +27.07% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +22.18% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +36.05% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 4.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.04% | |
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UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.42% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.57% | |
UBS Interswiss | 3.45% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Immo Helvetic | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |