Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF

Détails

ISIN CH0325172887
No. de valeur 32517288
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.77 CHF 04.12.2025
Prix précédent * 162.46 CHF 03.12.2025
Max 52 semaines * 164.00 CHF 27.11.2025
Min 52 semaines * 146.55 CHF 09.04.2025
NAV * 162.77 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'689'628'998
Actifs de la classe *** 635'257'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.09% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois +0.30% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +3.85% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +4.96% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +8.66% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +32.91% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +37.98% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +28.23% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 4.48
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 12.48
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.19%
UBS Siat 5.64%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.87%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.56%
UBS LivingPlus 4.42%
Schroder ImmoPLUS 4.25%
Realstone (RSF) 3.58%
Immo Helvetic 3.44%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.18%
UBS Interswiss 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)