Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

Dati di base

ISIN LI0227305922
Numero di valore 22730592
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.45 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 86.38 EUR 21.03.2025
Max 52 settimani * 91.40 EUR 03.01.2025
Min 52 settimani * 85.27 EUR 29.03.2024
NAV * 86.45 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 401'737'434
Attivo della classe *** 686'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.37% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.50% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.27% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -5.37% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi -3.50% 04.10.2024
28.03.2025
1 anno +1.38% 29.03.2024
28.03.2025
2 anni +5.80% 31.03.2023
28.03.2025
3 anni -1.05% 01.04.2022
28.03.2025
5 anni -7.27% 03.04.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 2.13%
Riverfront Re Ltd 8.55% 2.08%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 2.06%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.95%
Sakura Re Limited 6.57% 1.74%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.52%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.50%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.48%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.41%
Matterhorn Re Ltd 9.54% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)