Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

Détails

ISIN LI0227305922
No. de valeur 22730592
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.21 EUR 30.08.2024
Prix précédent * 87.75 EUR 23.08.2024
Max 52 semaines * 88.21 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 83.24 EUR 12.01.2024
NAV * 88.21 EUR 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 362'208'928
Actifs de la classe *** 249'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +3.13% 31.12.2023
30.08.2024
1 mois +1.44% 02.08.2024
30.08.2024
3 mois +3.38% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +4.21% 01.03.2024
30.08.2024
1 an +3.15% 01.09.2023
30.08.2024
2 ans +4.87% 02.09.2022
30.08.2024
3 ans +0.22% 03.09.2021
30.08.2024
5 ans -4.58% 30.08.2019
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rd Eur // Eur/Usd 1.07 27.09.24 200.05%
Riverfront Re Ltd 9.04% 2.26%
Windmill II Re Designated Activity Company 5.5% 2.23%
Torrey Pines Re Limited 2.22%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.20%
Sakura Re Limited 7.04% 1.86%
Acorn Re Limited 7.29% 1.84%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.61%
Merna Reinsurance II Ltd. 10.29% 1.54%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)