Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

Détails

ISIN LI0227305922
No. de valeur 22730592
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.45 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 86.38 EUR 21.03.2025
Max 52 semaines * 91.40 EUR 03.01.2025
Min 52 semaines * 85.27 EUR 29.03.2024
NAV * 86.45 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 401'737'434
Actifs de la classe *** 686'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.37% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.50% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.27% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -5.37% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois -3.50% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +1.38% 29.03.2024
28.03.2025
2 ans +5.80% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans -1.05% 01.04.2022
28.03.2025
5 ans -7.27% 03.04.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 2.13%
Riverfront Re Ltd 8.55% 2.08%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 2.06%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.95%
Sakura Re Limited 6.57% 1.74%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.52%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.50%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.48%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.41%
Matterhorn Re Ltd 9.54% 1.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)