ISIN | LI0227305922 |
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Valorennummer | 22730592 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.45 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.38 EUR | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.40 EUR | 03.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.27 EUR | 29.03.2024 |
NAV * | 86.45 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 401'737'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 686'787 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.37% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.50% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.27% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -5.37% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -3.50% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.38% |
29.03.2024 - 28.03.2025
29.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +5.80% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -1.05% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -7.27% |
03.04.2020 - 28.03.2025
03.04.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Torrey Pines Re Limited 10.29% | 2.13% | |
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Riverfront Re Ltd 8.55% | 2.08% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 2.06% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.95% | |
Sakura Re Limited 6.57% | 1.74% | |
Bonanza Re Ltd. 9.8% | 1.52% | |
Gateway Re Ltd. 9.8% | 1.50% | |
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% | 1.48% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.41% | |
Matterhorn Re Ltd 9.54% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |