Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

Stammdaten

ISIN LI0227305922
Valorennummer 22730592
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.45 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 86.38 EUR 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 91.40 EUR 03.01.2025
52 Wochen Tief * 85.27 EUR 29.03.2024
NAV * 86.45 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 401'737'434
Anteilsklassevermögen *** 686'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.37% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.50% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.27% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -5.37% 31.12.2024
28.03.2025
6 Monate -3.50% 04.10.2024
28.03.2025
1 Jahr +1.38% 29.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +5.80% 31.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -1.05% 01.04.2022
28.03.2025
5 Jahre -7.27% 03.04.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 2.13%
Riverfront Re Ltd 8.55% 2.08%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 2.06%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.95%
Sakura Re Limited 6.57% 1.74%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.52%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.50%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.48%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.41%
Matterhorn Re Ltd 9.54% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)