| ISIN | LU1401197097 |
|---|---|
| Numero di valore | 32303915 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-USA Index -HZ EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 523.44 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 523.47 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 523.47 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 381.88 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 523.44 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'191'937'035 | |
| Attivo della classe *** | 38'362'715 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.81% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.35% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +3.30% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +7.64% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +22.97% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +16.66% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +61.85% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +71.19% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +96.49% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.92% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.69% | |
| Apple Inc | 6.57% | |
| Amazon.com Inc | 3.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
| Broadcom Inc | 2.70% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.46% | |
| Tesla Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |