Pictet-USA Index -HZ EUR

Dati di base

ISIN LU1401197097
Numero di valore 32303915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index -HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 444.19 EUR 26.05.2025
Prezzo precedente * 444.27 EUR 23.05.2025
Max 52 settimani * 471.20 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 381.88 EUR 08.04.2025
NAV * 444.19 EUR 26.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'119'129'180
Attivo della classe *** 31'311'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.72% 31.12.2024
26.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.30% 31.12.2024
26.05.2025
1 mese +4.96% 28.04.2025
26.05.2025
3 mesi -2.75% 26.02.2025
26.05.2025
6 mesi -4.14% 26.11.2024
26.05.2025
1 anno +8.44% 28.05.2024
26.05.2025
2 anni +35.36% 26.05.2023
26.05.2025
3 anni +33.25% 27.05.2022
26.05.2025
5 anni +84.24% 26.05.2020
26.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 5.61%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.06%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Broadcom Inc 1.89%
Tesla Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.105%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)