Pictet-USA Index -HZ EUR

Dati di base

ISIN LU1401197097
Numero di valore 32303915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index -HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 479.93 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 478.59 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 480.01 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 381.88 EUR 08.04.2025
NAV * 479.93 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'271'723'630
Attivo della classe *** 27'044'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.18% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.33% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +3.86% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +19.03% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +7.24% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +10.46% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +39.66% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +55.96% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +87.10% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.30%
Microsoft Corp 7.01%
Apple Inc 5.81%
Amazon.com Inc 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 3.04%
Broadcom Inc 2.46%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Tesla Inc 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)