UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc

Détails

ISIN CH0356569118
No. de valeur 35656911
Bloomberg Global ID UBESPAW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.74 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 178.68 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 182.57 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 143.55 CHF 09.04.2025
NAV * 178.74 CHF 21.01.2026
Issue Price * 178.74 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 178.74 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'566'145'508
Actifs de la classe *** 256'291'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.08% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.58% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +4.83% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +8.92% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +12.55% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +23.63% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +23.68% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +33.37% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.24%
Novartis AG Registered Shares 12.36%
Nestle SA 11.65%
UBS Group AG Registered Shares 6.21%
ABB Ltd 5.37%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Holcim Ltd 2.36%
Swiss Re AG 2.28%
Lonza Group Ltd 2.17%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)