UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All W

Stammdaten

ISIN CH0356569118
Valorennummer 35656911
Bloomberg Global ID UBESPAW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All W
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.88 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 154.49 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 163.83 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 143.79 CHF 28.12.2023
NAV * 154.88 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 154.88 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 154.88 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'296'470'042
Anteilsklassevermögen *** 149'680'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.80% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -2.55% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -2.13% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +6.79% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +13.02% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -3.90% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +21.74% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.90%
Novartis AG Registered Shares 12.28%
Roche Holding AG 11.56%
UBS Group AG 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.26%
ABB Ltd 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.25%
Holcim Ltd 3.13%
Alcon Inc 2.52%
Swiss Re AG 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)