ISIN | CH0334714596 |
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Numero di valore | 33471459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 301.82 CHF | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 303.91 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 307.50 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 260.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 301.82 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'547'389 | |
Attivo della classe *** | 77'363'203 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.18% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mese | +1.17% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | -0.81% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +8.30% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +1.49% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +18.38% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +22.97% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | +30.07% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 7.94% | |
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Roche Holding AG | 7.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.07% | |
Belimo Holding AG | 3.57% | |
Geberit AG | 3.38% | |
Givaudan SA | 3.27% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |