SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278.12 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 279.11 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 307.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 260.34 CHF 09.04.2025
NAV * 278.12 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'052'279
Attivo della classe *** 77'383'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.23% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.65% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +36.24% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.01%
Nestle SA 7.46%
Novartis AG Registered Shares 7.44%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.82%
Julius Baer Gruppe AG 3.58%
Partners Group Holding AG 3.52%
Sika AG 3.21%
Belimo Holding AG 3.18%
Givaudan SA 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)