SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 288.34 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 290.71 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 299.27 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 245.38 CHF 27.10.2023
NAV * 288.34 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'621'963
Attivo della classe *** 78'041'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.94% 31.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.00% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.52% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +4.50% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.42% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +13.05% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -3.74% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +33.33% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.13%
Nestle SA 7.79%
Roche Holding AG 6.32%
Zurich Insurance Group AG 4.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
Alcon Inc 3.29%
Sika AG 3.22%
Geberit AG 3.02%
Baloise Holding AG 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)