SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 300.17 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 297.96 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 307.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 260.34 CHF 09.04.2025
NAV * 300.17 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'825'071
Attivo della classe *** 76'646'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +7.55% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.89% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +6.07% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.82% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +7.43% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +10.33% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +47.38% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.28%
Novartis AG Registered Shares 7.40%
Nestle SA 7.12%
UBS Group AG 5.49%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Alcon Inc 4.02%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.68%
Partners Group Holding AG 3.68%
Belimo Holding AG 3.28%
Sika AG 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)