SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 299.77 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 297.35 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 307.50 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 260.34 CHF 09.04.2025
NAV * 299.77 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'374'484
Attivo della classe *** 78'505'829
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.01% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -1.08% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -2.14% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +1.11% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +13.10% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +17.77% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +29.19% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 8.76%
Roche Holding AG 7.27%
Novartis AG Registered Shares 6.89%
Zurich Insurance Group AG 5.49%
UBS Group AG Registered Shares 5.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.00%
Givaudan SA 3.49%
Belimo Holding AG 3.48%
Geberit AG 3.30%
Swiss Re AG 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)