ISIN | CH0334714596 |
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Numero di valore | 33471459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.12 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 279.11 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 307.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 260.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 278.12 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'052'279 | |
Attivo della classe *** | 77'383'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -8.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +36.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.01% | |
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Nestle SA | 7.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.01% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.82% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.58% | |
Partners Group Holding AG | 3.52% | |
Sika AG | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 3.18% | |
Givaudan SA | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |