SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 304.27 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 301.95 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 307.50 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 260.34 CHF 09.04.2025
NAV * 304.27 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'920'163
Attivo della classe *** 77'925'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.05% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.49% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +9.18% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +5.52% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +4.08% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +13.51% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +16.64% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +31.99% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.79%
Roche Holding AG 8.32%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Zurich Insurance Group AG 6.12%
UBS Group AG Registered Shares 4.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.14%
Alcon Inc 3.95%
Swiss Re AG 3.54%
Partners Group Holding AG 3.26%
Sika AG 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)