SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.84 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 295.10 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 307.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 271.97 CHF 25.04.2024
NAV * 296.84 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'052'279
Attivo della classe *** 77'383'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +4.93% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.12% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.24% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.85% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +50.31% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.96%
Novartis AG Registered Shares 7.78%
Nestle SA 7.57%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Partners Group Holding AG 3.64%
Julius Baer Gruppe AG 3.54%
Sika AG 3.37%
Belimo Holding AG 3.11%
Alcon Inc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)