ISIN | CH0334714596 |
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No. de valeur | 33471459 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 278.12 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 279.11 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 307.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 260.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 278.12 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'052'279 | |
Actifs de la classe *** | 77'383'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +36.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.01% | |
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Nestle SA | 7.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.01% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.82% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.58% | |
Partners Group Holding AG | 3.52% | |
Sika AG | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 3.18% | |
Givaudan SA | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |