SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Détails

ISIN CH0334714596
No. de valeur 33471459
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 304.27 CHF 17.07.2025
Prix précédent * 301.95 CHF 16.07.2025
Max 52 semaines * 307.50 CHF 06.06.2025
Min 52 semaines * 260.34 CHF 09.04.2025
NAV * 304.27 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'920'163
Actifs de la classe *** 77'925'705
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.05% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +1.49% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +9.18% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +5.52% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +4.08% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +13.51% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +16.64% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +31.99% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 9.79%
Roche Holding AG 8.32%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Zurich Insurance Group AG 6.12%
UBS Group AG Registered Shares 4.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.14%
Alcon Inc 3.95%
Swiss Re AG 3.54%
Partners Group Holding AG 3.26%
Sika AG 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)