CRONOS Active Allocation Fund I

Stammdaten

ISIN CH0228674799
Valorennummer 22867479
Bloomberg Global ID
Fondsname CRONOS Active Allocation Fund I
Fondsanbieter Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefon: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Fondsanbieter Cronos Finance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'081.33 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 1'088.96 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'100.57 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 981.30 CHF 05.08.2024
NAV * 1'081.33 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'025'678
Anteilsklassevermögen *** 54'025'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat -0.32% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +1.64% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +6.75% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +10.12% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +16.60% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +11.79% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +20.38% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 8.33%
Cronos Immo Fund 7.86%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.71%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.63%
iShares SMI ETF (CH) 5.32%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.22%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.15%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.05%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 3.39%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)