CRONOS Active Allocation Fund I

Stammdaten

ISIN CH0228674799
Valorennummer 22867479
Bloomberg Global ID
Fondsname CRONOS Active Allocation Fund I
Fondsanbieter Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefon: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Fondsanbieter Cronos Finance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'055.54 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 1'053.79 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'064.40 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 936.61 CHF 23.11.2023
NAV * 1'055.54 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'612'405
Anteilsklassevermögen *** 52'612'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.71% 31.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.45% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.95% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +1.75% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +12.93% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +14.69% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -2.05% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +13.57% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cronos Immo Fund 8.22%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.86%
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.67%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.50%
iShares SMI ETF (CH) 5.28%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.11%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 4.41%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.05%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 4.05%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)