ISIN | CH0228674799 |
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Valorennummer | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CRONOS Active Allocation Fund I |
Fondsanbieter |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefon: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Fondsanbieter | Cronos Finance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'057.28 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'044.84 CHF | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.57 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 981.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'057.28 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'904'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'904'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +7.41% |
09.04.2025 - 07.05.2025
09.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -3.46% |
12.02.2025 - 07.05.2025
12.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +0.99% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +5.23% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +13.76% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +10.73% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +21.25% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 7.94% | |
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Cronos Immo Fund | 7.94% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 7.91% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 7.84% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 5.95% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.52% | |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.08% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 3.95% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.68% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |