SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B

Dati di base

ISIN CH0334714604
Numero di valore 33471460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.93 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 111.92 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 112.67 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 108.98 CHF 19.07.2024
NAV * 111.93 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'623'378
Attivo della classe *** 18'349'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -0.45% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +0.10% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.23% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +2.58% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +7.92% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +9.05% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +0.44% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.45%
Switzerland (Government Of) 1.63%
Switzerland (Government Of) 0% 1.45%
Switzerland (Government Of) 0% 1.40%
Switzerland (Government Of) 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)