SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B

Détails

ISIN CH0334714604
No. de valeur 33471460
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und - rechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten. Ausserdem kann das Teilvermögen bis zu einem Drittel des Vermögens in Forderungspapiere und - rechte investieren, die auf eine andere Währung als CHF lauten. Das Teilvermögen darf höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert werden. Ausserdem darf das Teilvermögen höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere,
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.20 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 111.05 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 112.30 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 106.65 CHF 30.05.2024
NAV * 111.20 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'352'894
Actifs de la classe *** 18'871'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.79% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.30% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.79% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.53% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.58% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.28% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.63% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +2.65% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.62%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 1.62%
Switzerland (Government Of) 1.59%
Switzerland (Government Of) 0% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.57%
Rhatische Bahn 0.90%
Nestle SA 1312.5% 0.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.86%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)