ISIN | CH0334714604 |
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No. de valeur | 33471460 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und - rechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten. Ausserdem kann das Teilvermögen bis zu einem Drittel des Vermögens in Forderungspapiere und - rechte investieren, die auf eine andere Währung als CHF lauten. Das Teilvermögen darf höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert werden. Ausserdem darf das Teilvermögen höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, |
Particularités |
Prix actuel * | 111.95 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 111.91 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 112.33 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 106.65 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 111.95 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'038'204 | |
Actifs de la classe *** | 18'893'868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +0.46% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.62% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.65% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +4.06% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +8.39% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +6.06% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +1.35% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 1.66% | |
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Switzerland (Government Of) | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |