ISIN | CH0124238004 |
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Valorennummer | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Fondsname | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.20 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 176.00 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.00 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.00 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 174.20 CHF | 16.07.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.87% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | +1.87% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +7.66% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +4.19% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +14.61% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +26.23% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +23.99% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +23.58% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |