Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF

Stammdaten

ISIN CH0124238004
Valorennummer 12423800
Bloomberg Global ID BBG001KWNSR8
Fondsname Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.00 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 153.50 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 155.00 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 122.86 CHF 31.03.2024
NAV * 122.86 CHF 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 155.00 CHF 01.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'725'785'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.55% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.98% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +5.08% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.44% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +23.51% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +16.89% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +10.26% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)