Mortgage Opportunities Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BD38JM62
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mortgage Opportunities Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l’obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l’80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie (“MBS”) e titoli di trasferimento del rischio di credito (“CRT”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.55 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 12.58 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 12.58 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 11.75 USD 10.06.2024
NAV * 12.55 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'197'686'037
Attivo della classe *** 1'018'434'406
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.32% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.56% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +14.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.96% 05.01.2023
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 25.30%
Government National Mortgage Association 3% 10.45%
Federal National Mortgage Association 4.5% 8.57%
Federal National Mortgage Association 5% 6.87%
Federal National Mortgage Association 6% 6.54%
Government National Mortgage Association 4.5% 3.70%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.60%
Federal National Mortgage Association 7% 3.57%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.48969% 3.13%
Government National Mortgage Association 5% 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)