| ISIN | IE00BD38JM62 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mortgage Opportunities Inst Acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l’obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l’80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie (“MBS”) e titoli di trasferimento del rischio di credito (“CRT”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.06 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.08 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.08 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.08 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 13.06 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'433'825'302 | |
| Attivo della classe *** | 1'103'495'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.96% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.69% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.75% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +5.15% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +7.76% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.60% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +21.71% |
05.01.2023 - 23.10.2025
05.01.2023 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 23.91% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 3% | 7.44% | |
| Government National Mortgage Association 4.5% | 5.32% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.93% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.49% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.36% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 3.10% | |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45517% | 2.89% | |
| Government National Mortgage Association 5% | 2.73% | |
| Government National Mortgage Association 4.5% | 2.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.69% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |