ISIN | IE00BD38JM62 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mortgage Opportunities Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l’obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l’80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie (“MBS”) e titoli di trasferimento del rischio di credito (“CRT”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.23 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.21 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.23 USD | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.90 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 12.23 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'471'393'348 | |
Attivo della classe *** | 563'448'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.24% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.64% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.61% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.98% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +13.98% |
05.01.2023 - 06.09.2024
05.01.2023 06.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 18.95% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4.5% | 14.33% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 13.13% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.39% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 9.80% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.28% | |
Federal National Mortgage Association 7% | 7.90% | |
Government National Mortgage Association 3% | 4.88% | |
Government National Mortgage Association 6.21931% | 4.11% | |
Government National Mortgage Association 6.21931% | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |