Mortgage Opportunities Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BD38JM62
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mortgage Opportunities Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l’obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l’80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie (“MBS”) e titoli di trasferimento del rischio di credito (“CRT”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.06 USD 23.10.2025
Prezzo precedente * 13.08 USD 22.10.2025
Max 52 settimani * 13.08 USD 21.10.2025
Min 52 settimani * 12.08 USD 31.10.2024
NAV * 13.06 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'433'825'302
Attivo della classe *** 1'103'495'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.96% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.25% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.69% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.75% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +5.15% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +7.76% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +19.60% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +21.71% 05.01.2023
23.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 23.91%
Government National Mortgage Association 3% 7.44%
Government National Mortgage Association 4.5% 5.32%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.93%
Federal National Mortgage Association 5% 3.49%
Federal National Mortgage Association 5% 3.36%
Government National Mortgage Association 6.5% 3.10%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45517% 2.89%
Government National Mortgage Association 5% 2.73%
Government National Mortgage Association 4.5% 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)