Mortgage Opportunities Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD38JM62
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mortgage Opportunities Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt nach maximalen langfristigen Erträgen, die mit umsichtiger Anlageverwaltung einhergehen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von hypothekennahen Renteninstrumenten anlegt. Dazu gehören insbesondere behördliche und nicht behördliche Wohnungsbau- sowie wirtschaftlich hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") sowie Kreditrisikotransferwertpapiere ("CRTs"). Beteiligungen an derartigen Wertpapieren können, wie nachfolgend genauer beschrieben, über Direktanlagen in den vorstehend aufgeführten Wertpapierarten oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Terminkontrakte,
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.55 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 12.58 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.58 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 11.75 USD 10.06.2024
NAV * 12.55 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'197'686'037
Anteilsklassevermögen *** 1'018'434'406
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.32% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.56% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +16.96% 05.01.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 25.30%
Government National Mortgage Association 3% 10.45%
Federal National Mortgage Association 4.5% 8.57%
Federal National Mortgage Association 5% 6.87%
Federal National Mortgage Association 6% 6.54%
Government National Mortgage Association 4.5% 3.70%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.60%
Federal National Mortgage Association 7% 3.57%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.48969% 3.13%
Government National Mortgage Association 5% 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)