ISIN | IE00BD38JM62 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mortgage Opportunities Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt nach maximalen langfristigen Erträgen, die mit umsichtiger Anlageverwaltung einhergehen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von hypothekennahen Renteninstrumenten anlegt. Dazu gehören insbesondere behördliche und nicht behördliche Wohnungsbau- sowie wirtschaftlich hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") sowie Kreditrisikotransferwertpapiere ("CRTs"). Beteiligungen an derartigen Wertpapieren können, wie nachfolgend genauer beschrieben, über Direktanlagen in den vorstehend aufgeführten Wertpapierarten oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Terminkontrakte, |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.46 USD | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.47 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.48 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.54 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.46 USD | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'150'640'279 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'056'169'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | +1.22% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | +1.63% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +1.96% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +7.51% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +15.26% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +16.12% |
05.01.2023 - 07.03.2025
05.01.2023 07.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 22.36% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 11.99% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.20% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 4.24% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 7% | 3.93% | |
Government National Mortgage Association 4% | 3.93% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.71879% | 3.82% | |
Government National Mortgage Association 5% | 3.14% | |
Government National Mortgage Association 3% | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |