ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU1223860823
Valorennummer 27917390
Bloomberg Global ID
Fondsname ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'178.33 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 2'182.12 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'312.80 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 1'897.98 EUR 09.04.2025
NAV * 2'178.33 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis * 2'178.33 EUR 03.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'425'613
Anteilsklassevermögen *** 25'425'613
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.05% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.73% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.01% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -4.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.64% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -3.74% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +7.21% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +14.17% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +37.58% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.31%
Volvo AB Class B 5.82%
RELX PLC 5.54%
Telenor ASA 5.48%
Michelin 4.96%
Atlas Copco AB Class A 4.70%
Novartis AG Registered Shares 4.70%
Givaudan SA 4.67%
Wolters Kluwer NV 4.66%
Unilever PLC 4.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.641%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)