ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU1223860823
Valorennummer 27917390
Bloomberg Global ID
Fondsname ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'127.93 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 2'155.47 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'312.80 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 2'112.76 EUR 14.01.2025
NAV * 2'127.93 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 2'127.93 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'210'974
Anteilsklassevermögen *** 26'210'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.74% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.31% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -6.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -3.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.48% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +8.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +55.88% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.08%
RELX PLC 5.24%
Wolters Kluwer NV 5.19%
Volvo AB Class B 5.04%
Givaudan SA 4.95%
Michelin 4.85%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 4.72%
Atlas Copco AB Class A 4.71%
Unilever PLC 4.63%
Telenor ASA 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)