ISIN | LU1308313201 |
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Numero di valore | 30102313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.94 EUR | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.31 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 176.87 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 145.46 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 174.94 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 174.94 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'639'676 | |
Attivo della classe *** | 7'605'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -0.51% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.81% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +1.77% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +19.99% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +20.22% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -3.36% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +40.72% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 5.72% | |
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AcadeMedia AB | 5.44% | |
Truecaller AB Class B | 5.20% | |
Ambea AB | 4.57% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.51% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.42% | |
Neinor Homes SA | 4.18% | |
DO & Co AG | 3.98% | |
Duerr AG | 3.53% | |
Nyfosa AB | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |