Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1308313201
Numero di valore 30102313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.94 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 175.31 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 176.87 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 145.46 EUR 18.01.2024
NAV * 174.94 EUR 16.01.2025
Issue Price * 174.94 EUR 16.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'639'676
Attivo della classe *** 7'605'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.10% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.51% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.81% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +1.77% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +19.99% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +20.22% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -3.36% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +40.72% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 5.72%
AcadeMedia AB 5.44%
Truecaller AB Class B 5.20%
Ambea AB 4.57%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.51%
Gaztransport et technigaz SA 4.42%
Neinor Homes SA 4.18%
DO & Co AG 3.98%
Duerr AG 3.53%
Nyfosa AB 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)