ISIN | LU1308313201 |
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Numero di valore | 30102313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.09 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.09 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 195.31 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 160.28 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 191.09 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 191.09 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'696'620 | |
Attivo della classe *** | 10'728'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.32% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.11% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +8.86% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.31% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +13.47% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +15.07% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +32.13% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +30.00% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +89.65% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.71% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.62% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 5.00% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.09% | |
Duerr AG | 3.99% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |