Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1308313201
Numero di valore 30102313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.56 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 168.55 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 173.98 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 135.26 EUR 16.11.2023
NAV * 170.56 EUR 14.11.2024
Issue Price * 170.56 EUR 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'414'661
Attivo della classe *** 7'381'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.60% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.68% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.51% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.30% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +25.28% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +18.02% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -9.68% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +54.26% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glenveagh Properties PLC 6.66%
Truecaller AB Class B 6.33%
Credito Emiliano 5.86%
Gaztransport et technigaz SA 5.14%
Eckert & Ziegler SE 4.66%
Nyfosa AB 4.48%
Ambea AB 4.45%
AcadeMedia AB 4.41%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 4.38%
Nolato AB Class B 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)