ISIN | LU1308313201 |
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No. de valeur | 30102313 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.00 EUR | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 192.75 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 195.31 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 153.00 EUR | 22.02.2024 |
NAV * | 192.00 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | 192.00 EUR | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'035'626 | |
Actifs de la classe *** | 8'604'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.84% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +8.75% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +14.83% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +13.73% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +26.86% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +26.41% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +16.97% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +49.17% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 6.69% | |
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Credito Emiliano | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.45% | |
AcadeMedia AB | 5.05% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.49% | |
Duerr AG | 4.45% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
NORMA Group SE | 4.09% | |
Ambea AB | 3.65% | |
DO & Co AG | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |