Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR

Détails

ISIN LU1308313201
No. de valeur 30102313
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.79 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 191.24 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 195.31 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 157.71 EUR 16.04.2024
NAV * 189.79 EUR 27.03.2025
Issue Price * 189.79 EUR 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'963'503
Actifs de la classe *** 9'080'632
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.58% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +9.95% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.49% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +8.82% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +10.16% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +19.23% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +34.12% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +14.91% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +117.28% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credito Emiliano 6.30%
AcadeMedia AB 5.69%
Glenveagh Properties PLC 5.42%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.08%
Gaztransport et technigaz SA 5.03%
Truecaller AB Class B 4.84%
NORMA Group SE 4.56%
Duerr AG 4.51%
Ambea AB 4.28%
DO & Co AG 3.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.83%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)