Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN IE00BYQCRV74
Valorennummer 35935169
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.07 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 101.69 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.57 CHF 22.03.2024
52 Wochen Tief * 99.57 CHF 03.11.2023
NAV * 102.07 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'377'213
Anteilsklassevermögen *** 20'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.19% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -1.34% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +2.59% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +3.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +2.07% 10.06.2022
01.11.2024
5 Jahre +2.07% 10.06.2022
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.68%
France (Republic Of) 0% 6.97%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.86%
France (Republic Of) 0% 3.65%
France (Republic Of) 0% 3.32%
France (Republic Of) 0% 3.05%
France (Republic Of) 0% 3.03%
Relx Plc 2.92%
Vonovia SE 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)