ISIN | IE00BYQCRV74 |
---|---|
Valorennummer | 35935169 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.27 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.07 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.11 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.27 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'236'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.55% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -0.94% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.86% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -0.08% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +4.58% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +5.19% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +3.27% |
10.06.2022 - 02.10.2025
10.06.2022 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
Relx Plc | 3.33% | |
Nemetschek SE | 3.21% | |
SGS AG | 2.99% | |
France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.03% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2018 |