ISIN | IE0030759645 |
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No. de valeur | 1280006 |
Bloomberg Global ID | BBG000C26647 |
Nom de fond | Emerging Markets Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Emerging Markets Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des Instruments à revenu fixe d’émetteurs économiquement liés aux pays comportant des marchés émergents de valeurs mobilières. Ces titres peuvent être libellés en USD et dans des devises autres que l’USD.Le Fonds considère qu’un émetteur est économiquement lié aux marchés émergents de valeurs mobilières si (1) le siège social de l’émetteur est situé dans le pays ou (2) l’émetteur exerce une part prépondérante de ses activités dans le pays. Normalement, la duration moyenne du portefeuille du Fonds varie de plus à moins deux ans par rapport à celle de l’indice JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global. |
Particularités |
Prix actuel * | 54.36 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 54.51 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 55.65 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 46.13 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 54.36 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'473'402'359 | |
Actifs de la classe *** | 1'362'827'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.87% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -2.32% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +2.03% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +7.35% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +19.26% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +29.49% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -0.55% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +6.80% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 11.52% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.04% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 3.34% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 2.27% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 1.38% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 1.26% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 1.25% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.24% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 1.18% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |