Emerging Markets Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE0030759645
No. de valeur 1280006
Bloomberg Global ID BBG000C26647
Nom de fond Emerging Markets Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Emerging Markets Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des Instruments à revenu fixe d’émetteurs économiquement liés aux pays comportant des marchés émergents de valeurs mobilières. Ces titres peuvent être libellés en USD et dans des devises autres que l’USD.Le Fonds considère qu’un émetteur est économiquement lié aux marchés émergents de valeurs mobilières si (1) le siège social de l’émetteur est situé dans le pays ou (2) l’émetteur exerce une part prépondérante de ses activités dans le pays. Normalement, la duration moyenne du portefeuille du Fonds varie de plus à moins deux ans par rapport à celle de l’indice JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 54.36 USD 01.11.2024
Prix précédent * 54.51 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 55.65 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 46.13 USD 13.11.2023
NAV * 54.36 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'473'402'359
Actifs de la classe *** 1'362'827'617
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.71% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.32% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.03% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +7.35% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +19.26% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +29.49% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -0.55% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +6.80% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 11.52%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.04%
Mexico (United Mexican States) 3% 3.34%
United States Treasury Bonds 3.25% 2.27%
Euro Bobl Future Sept 24 1.38%
South Africa (Republic of) 10.5% 1.26%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 1.25%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 1.24%
United States Treasury Notes 3.125% 1.18%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)