ISIN | LU1499723663 |
---|---|
Numero di valore | 34172415 |
Bloomberg Global ID | WLLGOTU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.47 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 23.36 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 23.47 USD | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 19.45 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 23.47 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'116'705 | |
Attivo della classe *** | 10'722 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.72% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +3.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +12.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +39.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +45.61% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +71.98% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.44% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.07% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Alphabet Inc Class C | 3.46% | |
Apple Inc | 3.06% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.10% | |
Visa Inc Class A | 2.04% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.82% | |
Eli Lilly and Co | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |