Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU

Dati di base

ISIN LU1499723663
Numero di valore 34172415
Bloomberg Global ID WLLGOTU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.08 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 21.81 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 23.02 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 19.23 USD 19.04.2024
NAV * 21.08 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'275'055
Attivo della classe *** 647'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.21% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.94% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -5.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.78% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.39% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +29.51% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +18.82% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +104.11% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.38%
NVIDIA Corp 4.26%
Amazon.com Inc 4.03%
Apple Inc 3.94%
Alphabet Inc Class C 3.89%
Visa Inc Class A 2.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.07%
Eli Lilly and Co 1.98%
Sony Group Corp 1.89%
Wells Fargo & Co 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)