ISIN | LU1499723663 |
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Numero di valore | 34172415 |
Bloomberg Global ID | WLLGOTU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.78 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.79 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 24.89 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 19.45 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 24.78 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'649'040 | |
Attivo della classe *** | 11'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.66% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.94% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.17% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +12.67% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +17.35% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +44.65% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +68.72% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +67.95% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.05% | |
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Microsoft Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 4.45% | |
Alphabet Inc Class C | 3.59% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.30% | |
Wells Fargo & Co | 2.23% | |
Visa Inc Class A | 1.86% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.69% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |