Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU

Détails

ISIN LU1499723663
No. de valeur 34172415
Bloomberg Global ID WLLGOTU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.50 USD 08.04.2025
Prix précédent * 19.45 USD 07.04.2025
Max 52 semaines * 23.02 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 19.23 USD 19.04.2024
NAV * 19.50 USD 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'275'055
Actifs de la classe *** 647'649
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.38% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.12% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -9.32% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -12.22% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -10.36% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -2.67% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +19.70% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +12.80% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +72.31% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.38%
NVIDIA Corp 4.26%
Amazon.com Inc 4.03%
Apple Inc 3.94%
Alphabet Inc Class C 3.89%
Visa Inc Class A 2.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.07%
Eli Lilly and Co 1.98%
Sony Group Corp 1.89%
Wells Fargo & Co 1.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1057.9% United States9.7% United Kingdom7.3% Japan4.1% Germany4.0% France4.0% Canada2.3% India2.1% Taiwan1.6% Switzerland7.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% Technology15.4% Financial Services12.6% Consumer Cyclical10.9% Healthcare9.1% Industrials7.8% Communication Services4.3% Energy4.1% Consumer Defensive3.3% Basic Materials3.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)