Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU1499723663
Valorennummer 34172415
Bloomberg Global ID WLLGOTU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.81 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 21.71 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 23.02 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 19.23 USD 19.04.2024
NAV * 21.81 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'275'055
Anteilsklassevermögen *** 647'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.86% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.51% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.90% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.97% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.11% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +9.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +34.03% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +22.97% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +108.17% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.38%
NVIDIA Corp 4.26%
Amazon.com Inc 4.03%
Apple Inc 3.94%
Alphabet Inc Class C 3.89%
Visa Inc Class A 2.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.07%
Eli Lilly and Co 1.98%
Sony Group Corp 1.89%
Wells Fargo & Co 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)