ISIN | LU1499723663 |
---|---|
Valorennummer | 34172415 |
Bloomberg Global ID | WLLGOTU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.22 USD | 22.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 24.26 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.33 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.45 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 24.22 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'948'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.10% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.20% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +4.04% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +15.97% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +6.71% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +14.74% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +38.65% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +62.46% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +69.48% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.06% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Amazon.com Inc | 4.02% | |
Alphabet Inc Class C | 3.84% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Visa Inc Class A | 2.05% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.96% | |
Broadcom Inc | 1.91% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.88% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |