ISIN | LU1529808336 |
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Numero di valore | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.87 EUR | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.30 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 195.85 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 189.87 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'328'884'039 | |
Attivo della classe *** | 262'167'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.22% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.52% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | -2.51% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +9.77% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +8.87% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +5.97% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +24.87% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +45.36% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +69.18% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.48% | |
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Nestle SA | 3.09% | |
3i Group Ord | 2.89% | |
Siemens AG | 2.77% | |
Deutsche Telekom AG | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.35% | |
UniCredit SpA | 2.25% | |
RELX PLC | 2.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
ASML Holding NV | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |