ISIN | LU1529808336 |
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Numero di valore | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.84 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.12 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 192.56 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 173.84 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'253'877'291 | |
Attivo della classe *** | 211'264'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.06% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -6.71% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +0.20% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -3.67% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +1.93% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +14.17% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +18.52% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +74.71% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.46% | |
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3i Group Ord | 3.12% | |
Deutsche Telekom AG | 2.88% | |
ASML Holding NV | 2.77% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.67% | |
Roche Holding AG | 2.58% | |
UniCredit SpA | 2.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.44% | |
AstraZeneca PLC | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |