JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Dati di base

ISIN LU1529808336
Numero di valore 34832030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.87 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 190.30 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 195.85 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 164.20 EUR 09.04.2025
NAV * 189.87 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'328'884'039
Attivo della classe *** 262'167'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.22% 30.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) +9.52% 30.12.2024
04.07.2025
1 mese -2.51% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +9.77% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +8.87% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +5.97% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +24.87% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +45.36% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +69.18% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.48%
Nestle SA 3.09%
3i Group Ord 2.89%
Siemens AG 2.77%
Deutsche Telekom AG 2.56%
Roche Holding AG 2.35%
UniCredit SpA 2.25%
RELX PLC 2.22%
Novartis AG Registered Shares 2.17%
ASML Holding NV 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)